Manylion y penderfyniad
Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9)
Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet
Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved
Is AllweddolPenderfyniad?: Yes
yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes
Diben:
This regular monthly report provides the
latest revenue budget monitoring position for 2021/22 for the
Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on
actual income and expenditure as at Month 9, and projects forward
to year-end.
Penderfyniadau:
Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn darparu’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf am sefyllfa monitro’r gyllideb refeniw yn 2021/22 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol, a chyflwynodd y sefyllfa, yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol, erbyn Mis 9.
Roedd yr adroddiad yn rhagamcanu sefyllfa’r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ariannol ar gynllunio effeithlonrwydd a rheoli costau, sef:
Cronfa’r Cyngor
- Gwarged gweithredol o £1.537 miliwn (heb gynnwys effaith y dyfarniad cyflog a fyddai’n cael ei dalu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid ffafriol o £0.821 miliwn ers ffigur y gwarged a adroddwyd ym Mis 8, sef £0.716 miliwn.
- Rhagwelid y byddai balans y gronfa wrth gefn at raid ar 31 Mawrth 2022 yn £7.407 miliwn.
Y Cyfrif Refeniw Tai
· Rhagwelir y bydd gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.437m yn uwch na’r gyllideb.
· Rhagwelid mai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2022 fydd £4.035m.
Esboniodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fod yr adroddiad hefyd yn rhoi manylion am sefyllfa pob portffolio; amrywiadau arwyddocaol y mis hwnnw; faint o’r arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn a gafodd eu cyflawni; cyllid mewn argyfwng; cronfeydd wrth gefn heb eu clustnodi a chronfeydd wrth gefn wedi eu clustnodi.
PENDERFYNWYD:
(a) Nodi’r adroddiad a’r effaith ariannol a amcangyfrifir ar gyllideb 2021/22; a
(b) Cymeradwyo’r ceisiadau i ddwyn arian ymlaen.
Awdur yr adroddiad: Dave Ledsham
Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022
Dyddiad y penderfyniad: 15/02/2022
Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/02/2022 - Cabinet
Yn effeithiol o: 24/02/2022
Accompanying Documents:
- Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) PDF 228 KB
- Enc. 1 for Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) PDF 102 KB
- Enc. 2 for Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) PDF 143 KB
- Enc. 3 for Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) PDF 23 KB
- Enc. 4 for Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) PDF 215 KB
- Enc. 5 for Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Month 9) PDF 95 KB