Manylion y penderfyniad
Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 8)
Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet
Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved
Is AllweddolPenderfyniad?: Yes
yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No
Diben:
This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2020/21 for the Council Fund and the Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 8 and projects forward to the year-end.
Penderfyniadau:
Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn darparu’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol, ac yn cyflwyno’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol erbyn Mis 8. Roedd yr adroddiad yn rhagdybio beth fyddai sefyllfa'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol pe bai popeth yn aros heb ei newid. Roedd hefyd yn ystyried y sefyllfa ddiweddaraf ar gyhoeddiadau Cyllid Grant at Argyfwng Llywodraeth Cymru.
Y sefyllfa a ragwelwyd ar ddiwedd y flwyddyn, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw trwy gynllunio arbedion effeithlonrwydd a rheoli costau, oedd:
Cronfa’r Cyngor
- Diffyg gweithredol o £0.270 miliwn (heb gynnwys effaith y dyfarniad cyflog a fyddai’n cael ei dalu o gronfeydd wrth gefn), a oedd yn newid ffafriol o £0.466 miliwn ers ffigwr y diffyg o £0.196 miliwn a adroddwyd ym mis 7.
- Rhagwelwyd y byddai balans y gronfa wrth gefn at raid ar 31 Mawrth 2021 yn £1.685 miliwn.
Y Cyfrif Refeniw Tai
- Rhagwelwyd y byddai gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £1.590 miliwn yn is na’r gyllideb.
- Rhagwelwyd y byddai balans terfynol ar 31 Mawrth o £3.763 miliwn.
Rhoddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fanylion am y sefyllfa a ragwelwyd, y sefyllfa a ragwelwyd yn ôl portffolio, newidiadau sylweddol ers mis 7, risgiau agored, risgiau newydd a oedd yn dod i’r amlwg, cyflawni arbedion yn ystod y flwyddyn a chronfeydd wrth gefn a balansau.
Adroddodd y Prif Weithredwr ar y sefyllfa gadarnhaol diwedd y flwyddyn a ragwelwyd a fyddai'n cael ei chyflawni drwy ddisgyblaeth reoli a gwaith creadigol o fewn gwasanaethau fel digartrefedd er mwyn osgoi beichiau costau.
Mewn ymateb i sylwadau ar leoliadau Gwasanaethau Plant y Tu Allan i'r Sir, dywedodd y Prif Weithredwr fod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol wedi penderfynu cefnogi ceisio cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Awgrymwyd bod y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yn asesu tueddiadau mewn gorwariant yn y maes hwn ledled Cymru.
PENDERFYNWYD:
(a) Nodi’r adroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn a ragamcanwyd ar gyfer
Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2021; a
(b) Nodi'r lefel derfynol o falansau a ragwelwyd ar y Cyfrif Refeniw Tai.
Awdur yr adroddiad: Dave Ledsham
Dyddiad cyhoeddi: 24/03/2021
Dyddiad y penderfyniad: 19/01/2021
Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/01/2021 - Cabinet
Accompanying Documents:
- Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 8) PDF 119 KB
- Enc. 1 for Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 8) PDF 93 KB
- Enc. 2 for Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 8) PDF 162 KB
- Enc. 3 for Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 8) PDF 83 KB
- Enc. 4 for Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 8) PDF 45 KB
- Enc. 5 for Revenue Budget Monitoring 2020/21 (Month 8) PDF 77 KB