Mater - cyfarfodydd

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 5 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad ar Fonitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 5) a oedd, am yr ail dro, yn darparu gwybodaeth fanwl am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol a chyflwyno’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol ym Mis 5 y flwyddyn ariannol. Roedd yr adroddiad yn rhagamcanu beth fyddai sefyllfa'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol pe bai popeth yn aros heb ei newid.

                        Y sefyllfa a ragwelwyd ar ddiwedd y flwyddyn, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ar gynllunio arbedion effeithlonrwydd a rheoli costau, oedd:

            Cronfa’r Cyngor

• Diffyg gweithredol o £3.042m a oedd yn symudiad negyddol o £0.059m o’r ffigwr diffyg o £2.983 a nodwyd ym Mis 4; a
• Rhagamcanir y bydd balans y gronfa wrth gefn arian at raid ar 31 Mawrth 2020 yn £1.827.

Y Cyfrif Refeniw Tai

• Rhagwelir y bydd gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.108m yn uwch na’r gyllideb a oedd yn symudiad negyddol o £0.027m o’r ffigwr diffyg £0.081m a nodwyd ym mis 4; a
• Balans terfynol disgwyliedig ar 31 Mawrth 2020 o £1.215m.

Esboniodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol y bu i Aelodau, yn y cyfarfod diwethaf, ystyried adroddiadau ar y ddau faes o amrywiadau mawr – Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir a Chludiant Ysgol. Cadarnhaodd yr Aelodau eu bod yn fodlon bod cwmpas cyfyngedig iawn i liniaru leihau’r gorwariant yn ystod y flwyddyn ac y byddai effaith anochel ar sefyllfa’r gyllideb o 2020/21 a byddai’n rhaid ystyried hyn yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.

I gynorthwyo â lliniaru’r gorwariant cyffredinol a rhagamcanwyd, byddai’r mesurau canlynol yn cael eu cyflwyno:

1.    Byddai’r holl wariant nad oedd yn hanfodol yn cael ei adolygu a’i herio gyda’r bwriad o’i oedi / rhoi’r gorau iddo lle bo hynny’n bosibl; a

2.    Byddai’r Tîm Rheoli Portffolio yn herio recriwtio i swyddi gwag.

Byddai canlyniad yr adolygiad yn cael ei gynnwys yn yr Adroddiad Monitro’r Gyllideb (Mis 6).

Darparodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol hefyd fanylion yngl?n â’r sefyllfa amcanol fesul portffolio; olrhain risgiau yn ystod y flwyddyn a materion sy'n dod i'r amlwg; cyflawni arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd yn ystod y flwyddyn; materion eraill yn ystod y flwyddyn; effaith a risgiau MTFS; cronfeydd wrth gefn a balansau; a chronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi.

PENDERFYNWYD:

 (a)      Nodi’r adroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn a ragamcanwyd ar gyfer Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2020; a

 (b)      Nodi lefel derfynol ddisgwyliedig y balansau ar y Cyfrif Refeniw Tai.