Mater - cyfarfodydd
Treasury Management Quarterly Update 2017/18
Cyfarfod: 21/03/2018 - Pwyllgor Archwilio (eitem 56)
56 Diweddariad - Rheoli Trysorlys Ch4 2017/18 PDF 115 KB
Rhoi diweddariad ar faterion sy’n ymwneud a Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor at ddiwedd mis Chwefror 2018.
Dogfennau ychwanegol:
- Enc. 1 - Investment portfolio as at 28-02-18, eitem 56 PDF 134 KB
- Enc. 2 - Long-term borrowing portfolio, eitem 56 PDF 181 KB
- Enc. 3 - Short-term borrowing portfolio, eitem 56 PDF 110 KB
Cofnodion:
Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid (Technegol a Chyfalaf) y diweddariad chwarterol ar faterion a oedd yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys 2017/18 y Cyngor hyd at ddiwedd mis Chwefror 2018.
Roedd y diweddariad yn adlewyrchu’r strategaeth gyfredol i wneud y mwyaf o fenthyca byrdymor gan fonitro cyfraddau llog; dull a gafodd ei gefnogi gan yr ymgynghorwyr rheoli trysorlys Arlingclose Ltd. Fel y gofynnwyd yn flaenorol, darparwyd rhestr o’r sefydliadau ariannol rheoledig a oedd wedi cymeradwyo cais y Cyngor i ddewis cael statws cleient ‘proffesiynol’ dan Gyfarwyddiaeth Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol. Cytunodd y Rheolwr Cyllid i ymchwilio i ymholiad y Cynghorydd Johnson yngl?n ag a oedd dau o'r cwmnïau yr un fath.
Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd Dolphin ar y dadansoddiad benthyca hirdymor, eglurwyd bod nifer o fenthyciadau newydd wedi’u cael tua’r un pryd o ganlyniad i ailstrwythuro dyled. Rhoddwyd eglurhad hefyd ar y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus a ddefnyddid gan y rhan fwyaf o gynghorau i gael benthyciadau hirdymor.
Gofynnodd Sally Ellis a oedd gan gynrychiolwyr Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) unrhyw bryderon yngl?n â risg a ddeilliai o newid polisi’r Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw. Croesawodd Mr Richard Harries drafodaeth y Cyngor gyda chydweithwyr SAC ar y mater ac roedd yn cefnogi penderfyniad y Cyngor a faint o wybodaeth a oedd wedi'i rhannu. Dywedodd eu bod yn disgwyl canllawiau gan Lywodraeth Cymru a bod SAC yn ceisio gweithio gyda chynghorau i sicrhau bod eu dull dewisol yn ddarbodus.
Darparodd y Prif Weithredwr wybodaeth gefndir i'r adolygiad o'r polisi a arweiniai at y newid a argymhellwyd, a oedd wedi'i gytuno'n ffurfiol gan y Cyngor llawn yn gynharach yn y mis. Yn dilyn cyngor gan yr ymgynghorwyr rheoli trysorlys a SAC, roedd y newid wedi’i argymell ar y sail ei fod yn cael ei ystyried yr un mor ddarbodus â’r dull blaenorol (ac yn fwy darbodus ym marn Sefydliad Siartredig Cyllid a Chyfrifeg Cyhoeddus).
PENDERFYNWYD:
Nodi Diweddariad Chwarterol Rheoli’r Trysorlys 2017/18.